انواع سفارش‌ها در فارکس و کاربرد هر کدام

بازار فارکس به دلیل نوسانات و فرصت‌های سودآوری زیاد، همواره مورد توجه معامله‌گران بوده است. با این حال، برای کسب سود در این بازار، نیاز به دانش و تجربه کافی است. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های معاملات فارکس، آشنایی با انواع سفارش‌ها و نحوه استفاده از آن‌ها برای مدیریت ریسک و بهینه‌سازی سود است.

در این مقاله به بررسی انواع سفارش‌ها در فارکس و کاربرد هر کدام می‌پردازیم.

انواع سفارش ‌ها در فارکس

سفارش‌ها در فارکس به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: سفارش‌های مارکت یا بازار (Market Orders) و سفارش‌های لیمیت یا محدود (Pending Orders).

۲. سفارش‌های در لحظه بازار (Market Orders)

سفارش‌های در لحظه یا مارکت ساده‌ترین نوع سفارش هستند و به بروکر دستور می‌دهند تا در بهترین قیمت موجود در بازار، معامله را انجام دهد. این نوع سفارش‌ها به سرعت اجرا می‌شوند، اما قیمت نهایی ممکن است کمی با قیمتی که معامله‌گر در ذهن داشته، متفاوت باشد.

• سفارش خرید بازار (Buy Market Order): به بروکر دستور می‌دهد تا در بهترین قیمت موجود، ارز پایه را خریداری کند.
• سفارش فروش بازار (Sell Market Order): به بروکر دستور می‌دهد تا در بهترین قیمت موجود، ارز پایه را بفروشد.

کاربرد: سفارش‌های بازار برای معامله‌گرانی مناسب هستند که می‌خواهند به سرعت وارد یا خارج از معامله شوند و قیمت دقیق برای آن‌ها اهمیت کمتری دارد.

۲. سفارش‌های پندینگ یا معلق (Pending Orders)

سفارش‌های پندینگ به معامله‌گر اجازه می‌دهند تا معامله را در یک قیمت مشخص و در آینده انجام دهد. این نوع سفارش‌ها برای معامله‌گرانی مناسب هستند که یک دیدگاه خاص در مورد آینده بازار دارند و می‌خواهند معامله را در یک سطح قیمتی خاص انجام دهند.

سفارش لیمیت خرید (Buy Limit Order)

به بروکر دستور می‌دهد تا زمانی که قیمت به یک سطح مشخص کاهش یابد، معامله خرید را انجام دهد. این نوع سفارش‌ها معمولاً زیر قیمت فعلی بازار قرار می‌گیرند.

سفارش لیمیت فروش (Sell Limit Order)

به بروکر دستور می‌دهد تا زمانی که قیمت به یک سطح مشخص افزایش یابد، معامله فروش را انجام دهد. این نوع سفارش‌ها معمولاً بالای قیمت فعلی بازار قرار می‌گیرند.

سفارش استاپ تعیین قیمت خرید بالاتر از محدوده فعلی قیمت (Buy Stop Order)

به بروکر دستور می‌دهد تا زمانی که قیمت به یک سطح مشخص افزایش یابد، معامله خرید را انجام دهد. این نوع سفارش‌ها معمولاً بالای قیمت فعلی بازار قرار می‌گیرند و برای محافظت از سود یا ورود به معامله در صورت ادامه روند صعودی استفاده می‌شوند.

سفارش استاپ تعیین قیمت فروش  پایین‌تر از محدوده فعلی قیمت (Sell Stop Order)

به بروکر دستور می‌دهد تا زمانی که قیمت به یک سطح مشخص کاهش یابد، معامله فروش را انجام دهد. این نوع سفارش‌ها معمولاً زیر قیمت فعلی بازار قرار می‌گیرند و برای محافظت از ضرر یا ورود به معامله در صورت ادامه روند نزولی استفاده می‌شوند.

کاربرد: سفارش‌های لیمیت برای معامله‌گرانی مناسب هستند که یک دیدگاه خاص در مورد آینده بازار دارند و می‌خواهند معامله را در یک سطح قیمتی خاص انجام دهند.

جدول مقایسه انواع سفارش‌ها در فارکس

نوع سفارش	توضیحات	کاربرد
سفارش بازار (Market)	سریع‌ترین اجرا، قیمت تضمین‌شده نیست، چون از قیمت لحظه برای جمع‌آوری سفارشات استفاده کرده و قیمت لحظه هم ثابت نمی‌باشد.	ورود/خروج فوری از معامله.
سفارش لیمیت (Limit)	اجرای روی محدوده مشخص شده و دقیق، در قیمت مشخص ولی در خلاف جهت روند فعلی.	خرید در ناحیه ارزان‌تر/فروش از محدوده گران‌تر.
سفارش استاپ (Stop)	فعال‌سازی معامله در قیمت مشخص (در خرید بالاتر از قیمت و در فروش پایین از قیمت فعلی)	معاملات در جهت روند.

انتخاب سفارش مناسب، بستگی به استراتژی و تحمل ریسک شما دارد. درک تفاوت‌ها، کلید موفقیت در معاملات است.

نکات مهم در استفاده از سفارش‌ها

قبل از اجرای سفارشات به نکات زیر دقت کنید:

مدیریت ریسک

استفاده از سفارش‌های استاپ (Stop Orders) برای محدود کردن ضرر در معاملات ضروری است.

انتخاب قیمت دقیق

عدم نوشتن قیمت دقیق برای سفارش‌هات لیمیت می‌تواند ضرر زیادی را به تریدر تحمیل کند.

توجه به اسپرد

اسپرد در فارکس (Spread) تفاوت بین قیمت خرید و فروش است و باید در هنگام تعیین قیمت سفارش‌ها به آن توجه کنید، زیرا تاثیر مستقیم در مقدار سود و ضرر شما دارد.

آیا اجرای انواع سفارشات در پلتفرم های مختلف، تفاوت دارد؟

اجرای انواع سفارشات در فارکس، اگرچه از نظر مفهوم یکسان است، اما در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف ممکن است تفاوت‌هایی در نحوه اجرا، نام‌گذاری و تنظیمات داشته باشد.

پلتفرم متاتریدر (MetaTrader) یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی در فارکس است، اما پلتفرم‌های دیگری مانند cTrader، TradingView و پلتفرم‌های اختصاصی بروکرها نیز وجود دارند که هر کدام ویژگی‌ها و تفاوت‌های خاص خود را دارند.

متاتریدر (MT4/MT5)

در متاتریدر، انواع سفارشات به صورت واضح و با نام‌های استاندارد (Market, Limit, Stop) در دسترس هستند. تنظیمات مربوط به هر سفارش، مانند قیمت، حجم و استاپ، به راحتی قابل تنظیم است. همچنین، امکان استفاده از ربات یا Expert Advisors (EA) برای اجرای خودکار سفارشات نیز در متاتریدر وجود دارد.

سایر پلتفرم‌ها

پلتفرم‌های اختصاصی بروکر‌ها یا صرافی‌ها ممکن است ویژگی‌ها و سفارشات خاص خود را داشته باشند که با پلتفرم‌های استاندارد متفاوت است.

سفارشات در سایر بازارها

در همه بازارها بخصوص ازرهای دیجیتال هم از سفارشات پیروی می‌کنند.

تاثیر سفارشات در تحلیل تکنیکال

سفارشات در فارکس تنها ابزاری برای ورود و خروج از معاملات نیستند، بلکه می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر تحلیل تکنیکال داشته باشند.

سطوح حمایت و مقاومت

سفارشات خرید لیمیت (Buy Limit) معمولاً در سطوح حمایت قرار می‌گیرند و سفارشات فروش لیمیت (Sell Limit) در سطوح مقاومت قرار می‌گیرند. این سفارشات می‌توانند به‌عنوان نشانه‌هایی از تقاضا و عرضه در آن سطوح عمل کنند.

شکست سطوح

شکست یک سطح حمایت یا مقاومت می‌تواند باعث افزایش حجم سفارشات خرید یا فروش در آن سطح شود. این افزایش حجم می‌تواند تأییدی بر روند جدید بازار باشد.

سفارشات استاپ (Stop Orders)

سفارشات استاپ می‌توانند به‌عنوان سطوح ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال عمل کنند. این سطوح نشان‌دهنده نقاطی هستند که در صورت رسیدن قیمت به آن نقاط، معامله‌گران تمایل به ادامه روند در معامله دارند.

حجم معاملات

حجم سفارشات می‌تواند نشان‌دهنده قدرت روند بازار باشد. حجم بالای سفارشات خرید در یک روند صعودی می‌تواند تأییدی بر ادامه روند باشد.

استراتژی‌های معاملاتی طبق سفارشات

هرکدام از استراتژی‌های زیر بصورت کلی بیان شده و ممکن طبق تجربه هر تریدر، استفاده مختلفی داشته باشد.

• اسکالپینگ: سفارشات بازار (Market Orders) – سرعت بالا.
• معاملات روزانه: سفارشات محدود (Limit) و استاپ (Stop) – مدیریت ریسک بهتر.
• معاملات سوئینگ: سفارشات استاپ (Stop Orders) – در جهت روند اصلی.
• نوسانی (Trend Following): سفارشات استاپ خرید/فروش (Buy/Sell Stop) – ورود به روند.
• روند بازگشتی (Reversal Trading): سفارشات لیمیت خرید/فروش (Buy/Sell Limit) – پیش‌بینی تغییر روند.