اندیکاتور چیست؟
بازار فارکس مثل یک اقیانوس بیکران است که معاملهگران برای غرق نشدن در آن به ابزارهای تحلیل تکنیکال در فارکس نیاز دارند. این ابزارهای ریاضی با پردازش دادههای گذشته قیمت، به ما کمک میکنند تا آینده را با دقت بیشتری ببینیم.
در این مقاله با انواع اندیکاتورها، نحوه استفاده از آنها و در انتها مزایا و معایب استفاده از این ابزارها را بیان میکنیم.
تعریف اندیکاتور
اندیکاتورها (Indicator) در واقع توابع ریاضی هستند که بر پایه قیمت، حجم معاملات یا زمان طراحی شدهاند. استفاده از این ابزارها در پلتفرمهایی مثل تریدینگ ویو و متاتریدر بسیار رایج است.
انواع اصلی اندیکاتورها در بازار جهانی
شناخت انواع ابزارهای تحلیلی به شما کمک میکند تا استراتژی شخصی خود را بسازید. هر کدام از این دستهها وظیفه خاصی در تحلیل نمودار بر عهده دارند. برای اینکه بدانیم اندیکاتور چیست ، باید با چهار گروه اصلی زیر آشنا شویم که هر کدام با ابزارهای مختلف، جنبه متفاوتی از رفتار قیمت را تحلیل میکنند.
اندیکاتورهای روند یا تعقیب کننده قیمت
این ابزارها طراحی شدهاند تا به معاملهگر بگویند که جهت کلی بازار به کدام سمت است. اندیکاتورهای روند معمولاً بر روی خود نمودار قیمت قرار میگیرند و نوسانات را فیلتر میکنند تا مسیر اصلی مشخص شود.
- میانگین متحرک ساده و نمایی (MA-EMA-SMA): پرکاربردترین ابزار برای تشخیص جهت بازار هستند.
- پارابولیک سار (SAR): با قرار دادن نقاطی در بالا یا پایین قیمت، زمان تغییر روند را نشان میدهد.
- ایچیموکو: یک سیستم پیچیده که قدرت و جهت روند را همزمان تحلیل میکند.
اوسیلاتورها برای تشخیص تغییر روند بازار
نوساننماها یا اسیلاتورها معمولاً در یک پنجره جداگانه در پایین نمودار نمایش داده میشوند و بین دو سطح مشخص نوسان میکنند. این ابزارها زمانی که بازار روند مشخصی ندارد یا در حال رسیدن به نقاط افراطی است، بیشترین کاربرد را برای معاملهگران دارند.
- شاخص قدرت نسبی (RSI): قدرت نسبی خریداران در برابر فروشندگان را اندازه میگیرد.
- استوکاستیک(Stockastic): موقعیت قیمت فعلی را نسبت به بازه قیمتی گذشته مقایسه میکند.
- سیسیآی (CCI): انحراف قیمت از میانگین آماری خود را برای یافتن نقاط بازگشت محاسبه میکند.
اندیکاتورهای حجم و تایید قدرت معاملات
حجم معاملات سوخت حرکت قیمت در بازار فارکس محسوب میشود و این اندیکاتورها نشان میدهند که آیا یک حرکت قیمتی توسط معاملهگران بزرگ حمایت میشود یا خیر. اگر قیمت رشد کند اما حجم کاهش یابد، احتمالاً آن صعود فریبنده است و بازار به زودی سقوط میکند.
- حجم تعادلی (OBV): جریان نقدینگی ورودی و خروجی به یک دارایی را دنبال میکند.
- جریان پول چایکین (CMF): قدرت خرید و فروش را در دورههای مشخص ارزیابی میکند.
- شاخص تسهیل بازار(MFI): ترکیب تغییرات قیمت و حجم را برای سنجش کارایی بازار بررسی میکند.
اندیکاتورهای نوسانسنج برای مدیریت ریسک
این گروه از ابزارها به معاملهگر میگویند که سرعت و شدت تغییرات قیمت در حال حاضر چقدر است. در واقع این اندیکاتورها جهت را نشان نمیدهند، بلکه میگویند که بازار چقدر متلاطم است و چقدر احتمال دارد که قیمت جهشهای ناگهانی داشته باشد.
- میانگین محدوده واقعی (ATR): مقدار میانگین حرکت قیمت در یک بازه زمانی را نشان میدهد.
- باندهای بولینگر: با استفاده از انحراف معیار، محدوده نوسان منطقی قیمت را مشخص میکند.
- کانالهای کلتنر: شباهت زیادی به باندهای بولینگر دارد اما بر اساس ATR محاسبه میشود.
مقایسه کاربردی انواع اندیکاتورها در یک نگاه
در جدول زیر میتوانید به سرعت متوجه شوید که در هر شرایطی از بازار، کدام دسته از ابزارها برای شما مفیدتر خواهد بود تا بازدهی خود را افزایش دهید:
| نوع اندیکاتور | بهترین زمان استفاده | هدف اصلی در معامله |
| روند (Trend) | بازارهای دارای جهت | سوار شدن بر موج اصلی قیمت |
| نوساننما (Oscillator) | بازارهای بدون روند | خرید در کف و فروش در سقف |
| حجم (Volume) | تایید شکست سطوح | اطمینان از صحت حرکت قیمت |
| نوسانسنج (Volatility) | تعیین حد ضرر | شناخت هیجانات و ترسهای بازار |
مراحل گام به گام استفاده از اندیکاتور در معاملات
برای اینکه بتوانید به صورت عملی از این ابزارها استفاده کنید، باید یک مسیر مشخص را طی نمایید. استفاده نادرست از اندیکاتورها میتواند منجر به ضررهای سنگین شود. بنابراین رعایت مراحل زیر برای هر معاملهگری الزامی است:
انتخاب اندیکاتور متناسب با استراتژی
ابتدا باید مشخص کنید که معاملهگر روزانه هستید یا قصد سرمایهگذاری بلندمدت دارید. هر استراتژی به ابزار خاص خود نیاز دارد و نباید چارت را بیهوده شلوغ کنید.
تنظیمات و شخصیسازی پارامترها
هر اندیکاتور دارای تنظیمات پیشفرضی است که میتوانید آنها را تغییر دهید. برای مثال، تنظیم دوره زمانی در میانگین متحرک میتواند حساسیت آن را نسبت به قیمت کم یا زیاد کند.
ترکیب تاییدیه اندیکاتور با تحلیل تکنیکال کلاسیک یا پرایس اکشن
هرگز تنها با سیگنال یک ابزار وارد معامله نشوید. اندیکاتورها باید در کنار سطوح حمایت و مقاومت یا الگوهای کندل استیک استفاده شوند تا اعتبار معامله بالا برود. این ترکیب دقیقاً همان جایی است که میفهمیم اندیکاتور چیست تا سودآوری مستمر داشته باشیم.
مدیریت ریسک و خروج از معامله
اندیکاتورها فقط برای ورود به معامله نیستند و میتوانند زمان خروج را هم مشخص کنند. استفاده از حد ضرر بر اساس اندیکاتورهایی مثل ATR یکی از روشهای حرفهای مدیریت سرمایه است.
مزایا و معایب تکیه بر تحلیل تکنیکال
استفاده از تحلیل تکنیکال مثل هر روش دیگری دارای نقاط قوت و ضعف است. آگاهی از این موارد باعث میشود دید واقعبینانهای به بازار داشته باشید. در اینجا به برخی از مهمترین نکات اشاره میکنیم:
مزایای استفاده از اندیکاتورها در معاملات
- حذف تصمیمات احساسی: بزرگترین دشمن معاملهگر ترس و طمع است، اما اندیکاتورها با تکیه بر فرمولهای ریاضی، پاسخهای منطقی به ما میدهند.
- سرعت در تحلیل: به جای بررسی تکتک کندلها، یک اندیکاتور میتواند وضعیت صدها روز گذشته را در یک لحظه خلاصه و تحلیل کند.
- تشخیص زودهنگام چرخشها: اندیکاتورهای پیشرو یا لیدینگ (Leading) میتوانند زودتر از تغییر جهت فیزیکی قیمت، هشدار بازگشت را صادر کنند.
- قابلیت تست استراتژی: شما میتوانید عملکرد یک اندیکاتور را در گذشته بازار بررسی کنید و میزان موفقیت آن را به صورت آماری بسنجید.
معایب و محدودیتهای ابزارهای تکنیکال
- تأخیر در سیگنال: بسیاری از ابزارها به دلیل ماهیت محاسباتی که دارند، کمی دیرتر از قیمت حرکت میکنند و ممکن است بخشی از سود را از دست بدهید.
- سیگنال خطا در بازار بدون روند یا رنج: در زمانهایی که بازار جهت مشخصی ندارد، اندیکاتورهای روند به شدت دچار خطا میشوند و سیگنالهای متناقض صادر میکنند.
- وابستگی بیش از حد: برخی معاملهگران چارت خود را با دهها اندیکاتور شلوغ میکنند که این کار باعث سردرگمی و پدیده “فلج تحلیلی” میشود.
- عدم درک اخبار فاندامنتال: اندیکاتورها از وقایع سیاسی و اقتصادی بیخبر هستند و نمیتوانند واکنشهای ناگهانی بازار به اخبار را پیشبینی کنند.
